Administración y gestión de todas las operaciones relacionadas con el manejo de fondos.

• Multimonetario

• Circuitos de autorización y generación de Ordenes de Pago

• Administración de feriados y días no laborables

• Administración de números internos de cheques de terceros

• Emisión de subdiarios y soportes magnéticos

Conciliación Bancaria

Cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias.

• Importación de extractos bancarios

• Diferencias temporarias y diferencias que requieren ajustes en la contabilidad

Cash Flow

Ofrece a los cuadros directivos la posibilidad de generar reportes orientados al análisis de la situación financiera de la compañía.

• Consolidación de la información financiera de los diferentes módulos

• Integración en el cálculo del diferimiento promedio en las cobranzas

• Ingreso manual de comprobantes de estimación de ingresos y/o egresos

• Análisis de la información en planillas dinámicas o gráficos con Drill-Down

• Administración de vistas por usuario / Administración inteligente de filtros

• Ejecución automatizada de informes y distribución por correo electrónico